股票配资平台查询网中欧成长LOF: 中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026年7月）

中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF) 更新招募诠释书基金管理东说念主：中欧基金管理有限公司基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司二〇二六年七月第 1 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）关键指示中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）由中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)转型而来。基金转型经 2015 年 1 月 30 日中欧中小盘股票型证券投资基金基金份额握有东说念主大会决议通过。自 2015 年 1 月 30 日起，由《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》改造而成的《中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金合同》收效，原《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》同日起失效。中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）经中国证监会变更注册为本基金，但并不标明中国证监会对本基金的投资价值和阛阓出路作念出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主保证本招募诠释书的内容确切、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会注册，但并不标明中国证监会对本基金的价值和收益作念出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额握有东说念主的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额握有东说念主能全数取回其底本投资。本基金投资于证券、期货阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等身分产生波动。投资东说念主在投成本基金前，需全面意志本基金产物的风险收益特征和产品脾气，充分研究自身的风险承受智商，感性判断阛阓，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出零丁决策。投资东说念主根据所握有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价钱波动产生影响而激发的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东说念主连气儿大批赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券激发的信用风险，以及本基金投资策略所专有的风险等等。本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主推行享有的权益第 2 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）与境外基础证券握有东说念主的权益诚然基本荒谬，但并不行等同于平直握有境外基础证券。投资于存托凭证可能会濒临由于境表里阛阓上市交往王法、上市公司治理结构、鼓励权利等各异带来的关连成本和投资风险。在交往和握有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当存眷证券交往重大具有的宏不雅经济风险、政策风险、阛阓风险、不可抗力风险等。投资有风险，投资东说念主在申购本基金前应雅致阅读本基金的《招募诠释书》、《基金合同》及基金产物云尔纲领等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往功绩并不代表将来线路。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成新基金功绩线路的保证。根据关连法律法则的规则及本基金《基金合同》的约定，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案，决定自 2015 年 10 月 8 日起对本基金增加 E 类份额并相应修改基金合同。基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案，决定自 2017 年 1 月 12 日起对本基金增多 C 类份额并相应修改基金合同。除非另有诠释，本《招募诠释书》本次更新内容及放浪日历如下：序号更新内容放浪日历第 3 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）目录第 4 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第一部分前言本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》(以下简称“《信息暴露办法》”)、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规则》”）等筹商法律法则及《中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF) 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募诠释书进展了中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF) (以下简称 “本基金”或“基金”)的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策有关的一起必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募诠释书。基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何空幻记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其确切性、准确性、完好性承担法律使命。本基金由中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）转型而来,是根据本招募诠释书所载明的云尔不息召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作念出任何解释或者诠释。本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他筹商规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。第 5 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二部分释义在本招募诠释书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）转型而来基金合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充搀杂型证券投资基金（LOF）托管左券》及对该托管左券的任何灵验改造和补充招募诠释书》过火更新司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有看护力的决定、决议、通告等会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造第 6 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关对其时常作念出的改造务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主正当登记并存续或经筹商政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织机构投资者境内证券期货投资管理办法》及关连法律法则规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称东说念主的申购、赎回、转移、转托管及依期定额投资等业务会规则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务代理左券，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交往所交往系统办理基金销售业务的会员单元。其中，可通过深圳证券交往所交往系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务履历、并经深圳证券交往所和中国证券登记结算有限使命公司招供的、可通过深圳证券交往所交往系统办理本基金销售业务的深圳证券交往所会员单元第 7 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建立并支握基金份额握有东说念主名册和办理非交往过户等限公司或接受中欧基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构和/或中欧基金管理有限公司基金注册登记系统登记结算系统，通过场内会员单元申购或通过上市交往买入的基金份额登记在证券登记结算系统放式基金账户。投资东说念把持理场外申购和场外赎回等业务时需具有敞开式基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的注册登记系统构办理申购、赎回、转移、转托管、依期定额投资及买卖基金等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户开设的深圳证券交往所东说念主民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资东说念主通过深圳证券交往所交往系统办理基金交往、场内申购和场内赎回等业务时需握有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统合同》收效肇始日，原《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》自统一日隔断产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历日至《中欧行业成长搀杂型证券投资基金（LOF）基金合同》隔断日之间的不定期期限敞开日第 8 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）表率基金管理东说念主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同谨守请购买基金份额的行动定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动基金份额握有东说念主服务的用度取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别鉴识竖立代码，分别盘算和公告基金份额净值和基金份额累计净值规则的条件，苦求将其握有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转移为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动握基金份额销售机构的操作不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（交往单元）之间进行转登记的行动统和证券登记结算系统间进行转登记的行动购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式第 9 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）加上基金转移中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转移中转入苦求份额总额后的余额)突出上一敞开日基金总份额的 10% 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公引诱行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交往的债券等行进款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭申购款过火他资产的价值总和值和基金份额净值的过程互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介件金产物云尔纲领》过火更新第 10 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第三部分基金管理东说念主一、基金管理东说念主概况厦 8、10、16 层注册成本序号鼓励称呼比例（东说念主民币/万元） WP Asia Pacific Asset 华平亚太资产管理有限公司上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 第 11 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）共计 22,000 100% 注：因四舍五入,股权比例加总存在尾差。二、主要东说念主员情况窦玉明先生，中国籍。清华大学经济管理学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。现任中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，中邮答理有限使命公司零丁董事，上海市浦东新区陆家嘴金融城商会会长。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总司理助理、副总司理兼基金司理，富国基金管理有限公司总司理、董事。周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高档管理东说念主职工商管理硕士。现任中欧基金管理有限公司副董事长，好意思国华平投资集团中国区联席总裁、中国金融及企业服务行业和工业科技投资行业主管合伙东说念主、董事总司理，河南华夏花费金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）第 12 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。苏国栋先生，中国籍。好意思国德克萨斯大学阿灵顿分校高档管理东说念主职工商管理硕士。现任中欧基金管理有限公司董事，国都景瑞投资（北京）有限公司董事、代总司理。历任中国东说念主民保障公司分支机构负责东说念主，海通证券深圳投资银行总部高档投行司理，中国彩棉集团股份有限公司董事、总经济师，国都证券股份有限公司投资银行董事副总司理，国都景瑞投资（北京）有限公司业务总监、副总经理。刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士。现任中欧基金管理有限公司董事、总司理兼首席信息官，中欧基金海外有限公司董事长，中国海外经济贸易仲裁委员会仲裁人。历任北京大学教学，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司防守长。樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高档工商管理硕士。现任中欧基金管理有限公司零丁董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事总司理，中信产业基金管理公司投资总监，海外金融公司中国代表处投资官员、高档投资官员，北京鹏联投资参谋人有限公司副总裁，德勤磋议（上海）有限公司北京分公司高档磋议参谋人、司理，荷兰银行北京分行信贷司理，渣打银行天津分行信贷助理。钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司零丁董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州）讼师事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高档合伙东说念主，陕西省洋县东说念主民法院副院长。戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学海外金融系世界经济专科博士。现任中欧基金管理有限公司零丁董事，上海财经大学金融学教授、上海财经大学青岛资产管理研究院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团有限公司零丁董事，上海袅之文体艺术创作有限公司实践董事，江苏昆山农村交易银行股份有限公司零丁董事。历任上海财经大学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委文牍，上海财经大学 MBA 学院院长兼文牍，上海财经大学商学院直属党支部文牍兼副院长。第 13 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商管理硕士。现任中欧基金管理有限公司监事会主席，国都创业投资有限使命公司副总司理。历任北京锦润投资管理有限公司客户部总司理，重庆国投资产投资管理有限公司大客户部副总司理，重庆海外信赖股份有限公司信赖司理，天风证券股份有限公司交往员，星河德睿资本管理有限公司投资司理。江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金管理有限公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资董事。历任好意思国银行公司全球阛阓部司理，上海维信荟智金融科技有限公司战术规划司理，瑞士信贷（香港）有限使命公司投资银行部分析师。李琛女士，中国籍。同济大学盘算机及应用专科学士。现任中欧基金管理有限公司监事、答理规划总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金管理有限公司监事、战术规划及业务发展总监。历任华宸将来基金管理有限公司产物与金融工程部产物司理。刘建平先生，中欧基金管理有限公司总司理，中国籍。简历同上。卢纯青女士，中欧基金管理有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总监、基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振司帐师事务所审计，中信基金管理有限使命公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。许欣先生，中欧基金管理有限公司副总司理，中欧基金海外有限公司董事，中国籍。中国东说念主民大学金融学硕士，中欧海外工商学院 EMBA。历任华安基金管理有限公司北京分公司投资参谋人，嘉实基金管理有限公司机构答理部总监，富国基金管理有限公司总司理助理。卞玺云女士，中欧基金管理有限公司防守长，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事，抖擞天成投资管理（南平）有限公司董事，中欧私募基金管理（上海）有限公司董事，中国籍。清华大学五说念口金融学院 EMBA。历任毕马威司帐第 14 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）师事务所助理审计司理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风控总监。于岚女士，中欧基金管理有限公司财务负责东说念主/东说念主力资源总监，上海中欧财富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事，中欧私募基金管理（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上海交通大学高档金融学院 EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中欧基金管理有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。（1）现任基金司理姓名王培性别男最高学历、学国籍中国研究生、硕士位国泰君安证券研究所助理研究员,星河基金管理有其他公司历任限公司研究员、基金司理、投资副总监本公司历任投资司理、权益投决会副主席权益专户投决会主席/权益投决会委员/投资总监/ 本公司现任基金司理/投资司理本基金司理所管理基金具产物称呼起任日历离任日历体情况中欧行业成长搀杂型 2017 年 07 月证券投资基金（LOF） 26 日中欧立异成长无邪配金中欧科创主题 3 年封型证券投资基金第 15 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）搀杂型证券投资基金 24 日中欧使命投资搀杂型 2020 年 09 月证券投资基金 10 日中欧互联网前卫搀杂 2021 年 12 月 2024 年 11 月型证券投资基金 17 日 12 日中欧成长领航一年握基金中欧上风成长三个月式证券投资基金（2）历任基金司理基金司理起任日历离任日历李欣 2016 年 01 月 08 日 2019 年 08 月 20 日曹剑飞 2014 年 08 月 18 日 2016 年 04 月 08 日魏博 2014 年 01 月 10 日 2015 年 01 月 16 日王海 2012 年 01 月 18 日 2014 年 01 月 10 日沈洋 2009 年 12 月 30 日 2012 年 01 月 18 日尹为醇 2022 年 07 月 07 日 2026 年 07 月 01 日权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、任飞、王培、周蔚文担任委员会委员，周蔚文担任委员会主席；固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、黄海峰、雷志强、吕修磊、邵凯、王申、闫沛贤担任委员会委员，邵凯担任委员会主席；多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星、向蔼旭担任委员会委员，黄华担任委员会主席；量化投资决策委员会：曲径、宋婷、宋巍巍、王健担任委员会委员，曲径担任委员会主席。第 16 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）三、基金管理东说念主的职责根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金管理东说念主的权利为：（1）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管理基金财产；（2）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他用度；（3）销售基金份额；（4）按照规则召集基金份额握有东说念主大会；（5）依据《基金合同》及筹商法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基金合同》及国度筹商法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选用必要标准保护基金投资者的利益；（6）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（7）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处理；（8）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基金合同》规则的用度；（9）依据《基金合同》及筹商法律规则决定基金收益的分拨有规划；（10）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；（11）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗鼓励权利，为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；（12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；（13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法律行动；（14）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（15）在适合筹商法律、法则的前提下，制订和扶直筹商基金申购、赎回、转移和非交往过户等的业务王法；第 17 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（16）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金管理东说念主的义务为：（1）办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产；（4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划方式管理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相零丁，对所管理的不同基金鉴识管理，鉴识记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用适合合理的标准使盘算基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符合《基金合同》等法律文献的规则，按筹商规则盘算并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；（10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则，履行信息暴露及禀报义务；（12）保守基金交易微妙，不涌现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则另有规则外，在基金信息公开暴露前应予守密，不向他东说念主涌现；（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有规划，实时向基金份额握有东说念主分拨基金收益；（14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；第 18 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则召集基金份额握有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；（16）按规则保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相关云尔 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在规则时分发出，况且保证投资者概略按照《基金合同》规则的时分和方式，随时查阅到与基金筹商的公开云尔，并在支付合理成本的条件下得到筹商云尔的复印件；（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；（19）濒临驱散、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会并通告基金托管东说念主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而奉命；（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金事务的行动承担使命；（23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；（24）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；（25）建立并保存基金份额握有东说念主名册；（26）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。四、基金管理东说念主承诺建立健全里面限制轨制，选用灵验标准，防卫违反《中华东说念主民共和国证券法》行为的发生。第 19 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）险限制轨制，选用灵验标准，防卫下列行动的发生：（1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公说念地对待管理的不同基金财产；（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；（4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关连的交往行径；（7）粗糙包袱，不按照规则履行职责；（8）法律、行政法则和中国证监会规则辞让的其他行动。取灵验标准，防卫违反基金合同行动的发生。家筹商法律法则及行业表率，敦厚信用、辛苦尽责。五、基金司理承诺有东说念主谋取最大利益；不泄漏在职职期间瞻念察的筹商证券、基金的交易微妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关连的交往行径；六、基金管理东说念主的里面限制轨制第 20 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（1）健全性原则。里面限制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个设施。（2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，维护内限轨制的灵验实践。（3）零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保握相对零丁，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。（4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、互相制衡。（5）成本效益原则。公司运用科学化的策划管理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合理的限制成本达到最好的里面限制效果。公司的里面限制体捆绑构是一个单干明确、互相牵制的组织结构，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理标准的实践。具体而言，包括如下组成部分：（1）董事会：负责制定公司的里面限制政策，对里面限制负王人备的和最终的使命。（2）监事会：对公司的策划情况进行查验，并对董事会和管理层履行职责的情况进行监督。（3）防守长：零丁诈骗防守权利，平直对董事会负责；就里面限制轨制和实践情况独速即履行查验、评价、禀报、建议职能；向董事会和中国证监会进行依期、不依期禀报。（4）投资决策委员会：负责疏导基金财产的运作，对基金投资的所有要紧问题进行决策。（5）风险限制委员会：协助建立公司风险限制的原则、标的和策略，并就风险限制关键事项进行斟酌和决策。（6）监察稽核部：零丁于其他部门和业务行径，对里面限制轨制的实践情况进行全面及专项的查验和反馈，使公司在细腻的里面限制环境中完了业务目标。（7）业务部门：具体实践公司各项里面限制轨制及政策，确保各项业务活动正当、合规进行。第 21 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（1）部门及岗亭竖立体现了职责明确、互相制约原则。各部门及岗亭均竖立明确的授权单干及办事职责，并编制详确的岗亭诠释书和业务经由；建立关键凭据传递及信息疏通轨制，完了关连部门、关连岗亭之间的监督制衡。（2）严格授权限制。授权限制链接于公司策划行径的永久。公司建立了合理的授权尺度和经由，确保授权轨制的贯彻实践。要紧业务的授权应选用书面形态，明确授权内容和实效，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制。（3）实行稳当的岗亭分离。建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在适合授权的基础上实行稳当的岗亭分离。关键业务和岗亭进行物理隔断，投资与交往、交往与计帐、基金司帐与公司司帐等关键岗亭不得有东说念主员重复。（4）建立完善的资产分离轨制。建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行零丁运作，鉴识核算。（5）建立严实灵验的风险管理系统。风险管理系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、关键部门风险方针考核体系以及业务东说念主员说念德风险谨防体系等；二是公司无邪灵验的救急、应变标准和危境处理机制。通过严实灵验的风险管理系统，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时谨防和化解风险。（6）建立完好的信息云尔保全系统。确切、全面、实时、准确地记录每一笔业务，实时准确地进行司帐核算和业务记录，完好妥善地支握好司帐、统计和各项业务云尔档案，确保原始记录、合同契约、各样信息云尔数据确切完好。基金管理东说念主确知建立里面限制系统、支握其灵验性以及灵验实践里面限制制度是基金管理东说念主董事会及管理层的使命，董事会承担最终使命；本基金管理东说念主特第 22 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）别声明以上对于里面限制和风险管理的暴露确切、准确，并承诺根据阛阓的变化和公司的发展不停完善风险管理和里面限制轨制。第 23 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第四部分基金托管东说念主 (一)基金托管情面况称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街 3 号办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座法定代表东说念主：郑国雨成立时分：2007 年 3 月 6 日组织形态：股份有限公司注册成本：991.61 亿元东说念主民币存续期间：握续策划批准竖立机关及批准竖立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号筹商东说念主：马强筹商电话：010－68857221 策划范围：接纳公众进款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限使命公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章合座变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限使命公司一起资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限使命公司在筹商具有法律遵循的合同或左券中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律使命。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚握服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银行定位，领路邮政麇集上风，强化里面限制，合规稳健策划，为浩大城乡住户及企业提供优质金融服务，完了鼓励价值最大化，支握国民经济发展和社会突出。第 24 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产物管理处、风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现存职工 106 东说念主，一起员工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务经验。行业监督管理委员会联合批准，得到证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督管理委员会批准，得到保障资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚握以客户为中心、以服务为基础的策划理念，依托专科的托管团队、无邪的托管业务系统、表率的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为浩大基金份额握有东说念主和浩瀚资产管理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并得到了协作伙伴一致好评。放浪 2026 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 425 只。于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货策划机构私募资产管理规划、信赖规划、银行答理产物、保障资金、保障资产管理规划、私募投资基金等多种资产类型的托管产物体系。 (二)基金托管东说念主的里面限制轨制动作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格谨守国度筹商托管业务的法律法规、行业监管规章和行内筹商管理规则，遵法策划、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保筹商信息竟然切、准确、完好、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与里面限制工作，对托管业务风险限制办事进行查验疏导。托管业务部特意竖立里面风险限制处室，配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监办事，具有零丁诈骗监督稽核的办事权柄和智商。第 25 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）托管业务部具备系统、完善的轨制限制体系，建立了管理轨制、限制轨制、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和告成进行；业务东说念主员具备从业履历；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行集结控制，业务图章按规程支握、存放、使用，账户云尔严格支握，制约机制严格灵验；业务操作区特意竖立，阻塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息暴露东说念主员负责，防卫泄密；业求完了自动化操作，防卫东说念主为事故的发生，技能系统完好、零丁。 (三)基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法则以及基金合同规则，对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对造孽非法行动实时赐与风险指示，要求其限期纠正，同期禀报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务设施中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索取与开支情况进行查验监督。 (1)每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例限制方针进行例行监控，发现投资比例超标等荒谬情况，向基金管理东说念主发出版面通告，与基金管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时禀报中国证监会。 (2)收到基金管理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及交往敌手等内容进行正当合规性监督。 (3)通过技能或非技能技能发现基金涉嫌非法交往，电话或书面要求管理东说念主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时禀报中国证监会。第 26 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第五部分关连服务机构一、直销机构称呼:中欧基金管理有限公司住所: 中国（上海）解放贸易旁观区陆家嘴环路 479 号 8 层办公地址：中国（上海）解放贸易旁观区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、法定代表东说念主：窦玉明筹商东说念主：马云歌电话：021-68609602 传真：021-50190017 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免远程话费）网址：www.zofund.com 二、代销机构各销售机构的具体名单见基金管理东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、增多或者减少销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、增多或者减少其销售城市、网点。各销售机构具体销售时分以及提供的基金销售服务可能有所各异，具体请磋议各销售机构。三、本基金 A 类份额场内销售机构具有基金销售履历的、并经深圳证券交往所和中国证券登记结算有限使命公司招供的、可通过深圳证券交往所交往系统办理本基金销售业务的深圳证券交往所会员单元四、登记机构本基金 A 类份额注册登记机构信息如下：称呼：中国证券登记结算有限使命公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号第 27 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表东说念主：于文强筹商东说念主：赵亦清电话：010-50938782 本基金 C 类、E 类份额注册登记机构信息如下：称呼：中欧基金管理有限公司住所：中国（上海）解放贸易旁观区陆家嘴环路 479 号 8 层办公地址：中国（上海）解放贸易旁观区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层法定代表东说念主：窦玉明总司理：刘建平成立日历：2006 年 7 月 19 日电话：021-68609600 筹商东说念主：王音然五、出具法律办法书的讼师事务所讼师事务所称呼：上海市通力讼师事务所住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼负责东说念主：陈臻承办讼师：早晨、孙睿电话：021-31358666 传真：021-31358600 筹商东说念主：孙睿六、审计基金财产的司帐师事务所称呼：安永华明司帐师事务所（特地普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层实践事务合伙东说念主：毛鞍宁第 28 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）电话：010-58153000 传真：010-85188298 筹商东说念主：许培菁承办司帐师：许培菁、龚圣然第 29 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第六部分基金的历史沿革中欧行业成长搀杂型证券投资基金（LOF）由中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）通过转型变更而来。中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）经中国证监会《对于核准中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）召募的批复》（证监许可[2009]1192 号）核准募集，基金管理东说念主为中欧基金管理有限公司，基金托管东说念主为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）自 2009 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 24 日进行公开召募，召募会束后基金管理东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面阐述，《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于基金份额握有东说念主大会，会议审议通过了《对于中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）转型筹商事项的议案》，同意将中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）转型为中欧行业成长搀杂型证券投资基金（LOF），根据《公开召募证券投资基金运作管理办法》的规则，将基金类别由股票型基金变更为搀杂型基金，同期将本基金的投资范围由主要投资中小盘股票变更为主要投资成长性行业的股票，并基于上述投资范围的变更，按照关连法律法则及中国证监会的筹商规则对本基金的称呼、投资过火他部分要求进行相应修改。上述基金份额握有东说念主大会决议事项自表决通过之日起收效。自 2015 年 1 月 30 日起，《中欧行业成长搀杂型证券投资基金（LOF）基金合同》收效，原《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》自同日起失效，中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）寂静转型为中欧行业成长搀杂型证券投资基金（LOF）。第 30 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第七部分基金的存续一、基金合同收效本基金基金合同于 2015 年 1 月 30 日寂静收效。二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资金数额基金合同收效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期禀报中赐与暴露；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会禀报并提议解决有规划。法律法则另有规则时，从其规则。三、基金份额类别本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限使命公司；C 类和 E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A 类和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产入网提销售服务费，C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费。本基金 A 类基金份额、C 类和 E 类基金份额鉴识竖立代码，A 类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交往所上市交往（场内份额上市交往，场外份额不上市交往，下同），A 类基金份额握有东说念主可进行跨系统转登记；C 类和 E 类基金份额通过场外方式销售，不在交往所上市交往，C 类和 E 类基金份额握有东说念主不行进行跨系统转登记。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将鉴识盘算基金份额净值，盘算公式为盘算日各种别基金资产净值除以盘算日发售在外的该类别基金份额总额。筹商基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金管理东说念主详情，并在《招募诠释书》中公告。根据基金运作情况，基金管理东说念主可在不挫伤已有基金份额握有东说念主权益的情况下，经与基金托管东说念主协商一致后罢手现存基金份额类别的销售、或者扶直现存基第 31 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）金份额类别的费率水平、或者增多新的基金份额类别等，扶直前基金管理东说念主需及时公告并报中国证监会备案。第 32 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第八部分基金的上市交往基金合同收效后，基金管理东说念主不错根据筹商规则，苦求本基金的基金份额名称、简称变更和复牌。本基金复牌后，投资东说念主可通过深圳证券交往所内的会员单位以集结竞价的方式买卖本基金 A 类基金份额。本基金 C 类和 E 类基金份额不在交往所上市交往。一、上市交往的地点深圳证券交往所。二、上市交往的时分中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）已于 2010 年 3 月 26 日启动上市交易。转型后的中欧行业成长搀杂型证券投资基金（LOF）的基金合同收效后，基金管理东说念主不错根据筹商规则，苦求本基金 A 类份额的基金份额复牌。本基金 A 类份额于 2015 年 2 月 2 日 10：30 在深交所复牌。三、上市交往的王法本基金 A 类基金份额的上市交往按照关连法律法则、中国证监会筹商规定和深圳证券交往所的关连业务王法实践。四、上市交往的用度本基金 A 类基金份额上市交往的用度按照深圳证券交往所关连王法及筹商规则办理。五、上市交往的行情揭示本基金 A 类基金份额在深圳证券交往所挂牌交往，交往行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同期揭示基金前一交往日的基金份额净值。六、上市交往的停复牌、暂停上市、收复上市和隔断上市本基金 A 类基金份额的停复牌、暂停上市、收复上市和隔断上市按照关连法律法则、中国证监会筹商规则和深圳证券交往所的关连业务王法实践。第 33 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）七、关连法律法则、中国证监会及深圳证券交往所对基金上市交往的王法等关连规则内容进行扶直的，基金合同相应赐与修改并按照新规则实践，且此项修改无须召开基金份额握有东说念主大会。八、若深圳证券交往所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市交易的新功能，本基金管理东说念主不错在履行适合的模范后增多相应功能。第 34 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第九部分基金份额的场外申购、转移与赎回本章内容仅适用于本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额的场外申购和赎回业务。一、场外申购与赎回业务办理的局面投资东说念主可在以下局面办理基金申购与赎回等业务：机构的代销网点。具体销售网点由基金管理东说念主在本招募诠释书或临时公告中列明。基金管理东说念主可根据情况针对某类份额变更或增减基金销售机构或办理本基金申购、转移与赎回的局面，并在基金管理东说念主网站公示。二、场外申购与赎回的敞开日及办理时分具体业务办理时分另行公告。基金管理东说念主应在本基金初次敞开申购、赎回业务的管理东说念主根据法律法则或本合同的规则公告暂停申购、赎回时除外）。敞开日业务办理具体时分为交往所的交往时分，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转移。基金投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回苦求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理该类基金份额申购、赎回时分所在敞开日的价格。他特地情况，基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时分进行相应的扶直，但第 35 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）应在实施日前依照《信息暴露办法》的筹商规则在中国证监会指定媒介上公告。（注：本基金于 2010 年 3 月 26 日启动办理日常申购、赎回业务。）三、场外申购与赎回的原则份额净值为基准进行盘算；进行规章赎回。基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行扶直。基金管理东说念主必须在新王法启动实施前依照《信息暴露办法》的筹商规则在指定媒介上公告。四、场外申购与赎回的模范投资东说念主必须根据销售机构规则的模范，在敞开日的具体业务办理时安分提议申购或赎回的苦求。基金管理东说念主应以交往时分终局前受理灵验申购和赎回苦求确本日动作申购或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T＋2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构照实接收到苦求。申购、赎回苦求的阐述以注册登记机构的阐述结果为准。对于苦求的阐述情况，投资者应实时查询。第 36 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购收效。基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。申购选用全额缴款方式，若申购资金在基金管理东说念主和销售机构规则的时安分未全额到账则申购不告捷，若申购不告捷或无效，基金管理东说念主或基金管理东说念主指定的代销机构将把投资东说念主已缴付的申购款项退还给投资东说念主，该奉赵款项产生的利息等损失由投资东说念主自行承担。投资东说念主赎回苦求告捷后，基金管理东说念主在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额握有东说念主账户。在发生多数赎回的情形时，赎回的处理办法请参见本基金招募诠释书的筹商要求处理。五、场外申购和赎回基金份额的注册登记投资东说念主申购苦求受理后，注册登记机构在 T+1 日为投资东说念把持理增多权益的登记手续，投资东说念主自 T+2 日起可赎回该部分基金份额。投资东说念主赎回基金份额告捷后，注册登记机构在 T+1 日为投资东说念把持理扣除权益的登记手续。基金管理东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行调整，但不得推行影响投资东说念主的正当权益，并最迟于启动实施前 3 个办事日在中国证监会指定的媒介上公告。六、场外申购与赎回的限制场外申购时，其他销售机构的销售网点每个账户初次申购本基金 A 类份额单笔最低金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 0.01 元。其他销售机构的销售网点每个账户初次申购本基金 C 类份额单笔最低金额为 1，追加申购单笔最低金额为 0.01 元。其他销售机构的销售网点每个账户初次申购本基金 E 类份额单笔最低金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 0.01 元。在不违反前述规则的前提下，各销售机构对本基金单笔最低申购金额及交往级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。第 37 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）直销中心每个账户初次申购单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低金额为 10,000 元。投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计握有份额不设上限限制，本招募诠释书另有约定的除外。基金份额握有东说念主在场外售售机构赎回本基金时，各种份额每次赎回苦求不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交往账户的 A 类、C 类或 E 类基金份额余额不及 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额握有东说念主在该基金交往账户握有的该类基金份额作念一起赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交往过户等业务，具体种类以关连业务王法为准）。基金份额数不得达到或突出基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或突出 50%的除外）。法律法则或监管部门另有规则的，从其规则。份额的数目限制。基金管理东说念主必须在扶直实施前依照《信息暴露办法》的筹商规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。基金管理东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等标准，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。具体请参见关连公告。七、场外申购用度和赎回用度 A 类、E 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类和 E 类基金份额的待业金客户实施优惠的申购费率。第 38 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：（1）宇宙社会保障基金；（2）不错投资基金的方位社会保障基金；（3）企业年金单一规划以及集结规划；（4）企业年金理事会寄托的特定客户资产管理规划；（5）企业年金待业金产物；（6）职业年金规划；（7）养老标的基金；（8）个东说念主税收递延型交易养老保障等产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围，并按规则向中国证监会备案。其他客户指除通过基金管理东说念主直销中心申购的待业金客户外的其他投资东说念主。通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金 A 类份额和 E 类份额的待业金客户的优惠申购费率见下表：申购金额（M）费率 M＜50 万元 0.15% 申购费率 50 万元≤M＜100 万元 0.10% M≥500 万元单笔 1000 元其他客户申购本基金 A 类份额和 E 类份额的申购费率见下表：单笔金额（M）收费尺度 M M≥500 万元单笔 1000 元第 39 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月） A 类份额和 E 类份额赎回用度由基金份额赎回东说念主承担，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产，对握续握有期在 7 天以上（含）的投资者赎回费的 25%归基金财产，未归入基金财产的部分用于登记和其他必要的手续费。C 类份额赎回费 100%归基金财产。本基金 A 类份额和 E 类份额赎回费率如下：握有基金份额期限（N）收费尺度 N N≥2 年 0 本基金 C 类份额赎回费率如下：握有基金份额期限（N）收费尺度 N N≥30 天 0 （注：此处 1 年按 365 天盘算）基金管理东说念主不错在基金合同约定的范围内扶直费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的筹商规则在指定媒介上公告。基金管理东说念主不错在不违反法律法则规则及基金合同约定的情形下根据阛阓情况制定基金促销规划，针对以特定交往方式(如网上交往、电话交往等)等进行基金交往的投资东说念主依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错适合调低基金申购费率和基金赎回费率。八、场外申购份额与赎回金额的处理方式及盘算第 40 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（1）申购份额、余额的处理方式：场外申购时，申购的灵验份额为按推行阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以灵验苦求当日该类基金份额净值为基准盘算，四舍五入保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；（2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按推行阐述的灵验赎回份额乘以有效苦求当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若投资者采纳申购 A 类或 E 类基金份额，则申购份额的盘算公式为：当申购用度适用比例费率时，申购份额的盘算方法如下：净申购金额=申购金额/（1＋该类基金份额的申购费率）申购用度=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值当申购用度为固定金额时，申购份额的盘算方法如下：申购用度＝该类基金份额的固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值例：某投资东说念主（其他客户）投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 1.5%，假定申购当日该类基金份额净值为 1.0400 元，如果其采纳前端收费方式,则其可得到的申购份额为：申购金额＝40,000 元净申购金额＝40,000/(1＋1.5%)＝39,408.87 元申购用度＝40,000-39,408.87＝591.13 元申购份额＝(40,000-591.13)/1.0400＝37,893.14 份即：某投资东说念主投资（其他客户）40,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日该类基金份额净值为 1.0400 元，则可得到 37,893.14 份该类基金份额。若投资者采纳申购 C 类基金份额，则申购份额的盘算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则可得到的申购份额为：第 41 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）申购份额＝100,000/1.0000＝100,000.00 份即：投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额本基金以赎回总额为基数选用比例费率盘算赎回用度。本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中：赎回总额=T 日苦求份额* T 日该类基金份额净值赎回用度=赎回总额* 赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回用度例：某投资东说念主赎回 1 万份 A 类基金份额, 握有期限为 10 个月，对应的赎回费率为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：赎回总额＝10,000×1.0160＝10,160.00 元赎回用度＝10,160.00×0.5%＝50.80 元赎回金额＝ 10,160.00-50.8＝10,109.20 元即：投资东说念主赎回本基金 A 类基金份额 1 万份，握有期限为 10 个月，假定赎回当日该类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。某类基金份额净值＝盘算日该类基金资产净值总额/盘算日刊行在外的该类基金份额总额。本基金份额净值的盘算，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过错在基金财产中列支。 T 日的各种基金份额净值在当日收市后盘算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特地情况，经中国证监会同意，不错适合延伸盘算或公告。本基金 A 类基金份额、E 类基金份额和 C 类基金份额将鉴识盘算基金份额净值。九、拒却或暂停申购的情形及处理方式第 42 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求。此时，本基金管理东说念主管理的其他基金的转入苦求按相同的方式处理：投资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且选用估值技能仍导致公允价值存在要紧不祥情味时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。金资产净值。额握有东说念主利益时。能对基金功绩产生负面影响，或出现其他挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。份额的比例达到或者突出 50%，或者变相规避 50%集结度的情形时。资者单日或单笔申购金额上限的。发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购苦求时，基金管理东说念主应当根据筹商规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被一起或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。当出现拒却或暂停申购时，场内申购苦求按照深圳证券交往所及中国证券登记结算有限使命公司的筹交易务王法办理。在暂停申购的情况排除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。第 43 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。此时，本基金的转出苦求将按相同方式处理：投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且选用估值技能仍导致公允价值存在要紧不详情味时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当选用暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项的标准。金资产净值。停接受投资东说念主的赎回苦求。发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连要求处理。基金份额握有东说念主在苦求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与捣毁。当出现暂停赎回或减速支付赎回款项时，场内赎回苦求按照深圳证券交往所及中国证券登记结算有限使命公司的筹交易务王法办理。在暂停赎回的情况排除时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。十一、多数赎回的情形及处理方式若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金第 44 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）转移中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转移中转入苦求份额总额后的余额)突出前一敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，对于场外赎回苦求，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或部分宽限赎回。（1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的一起赎回苦求时，按正常赎回模范实践。（2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有可贵或认为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日不息赎回，直到一起赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。宽限的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额，以此类推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。当出现多数赎回时，场内赎回苦求按照深圳证券交往所和中国证券登记结算有限使命公司的筹交易务王法办理。（3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回苦求突出上一工作日基金总份额 30%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超出该比例的赎回苦求实施宽限办理，对该单个基金份额握有东说念主剩余赎回苦求与其他账户赎回苦求按前述要求处理。（4）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得突出 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。第 45 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规则的其他方式在 3 个交往日内通告基金份额握有东说念主，诠释筹商处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。十二、暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告介上刊登暂停公告。刊登基金重新敞开申购或赎回公告，并公布最近一个敞开日各种基金份额的基金份额净值。购或赎回时，基金管理东说念主将提前一个办事日，在指定媒介刊登基金重新敞开申购或赎回的公告，并在重新敞开申购或赎回日公告最近一个办事日各种基金份额的基金份额净值。复刊登暂停公告一次；当连气儿暂停时分突出两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行扶直。暂停终局，基金重新敞开申购或赎回时，基金管理东说念主应提前两个办事日，在指定媒介连气儿刊登基金重新敞开申购或赎回的公告，并在重新敞开申购或赎回日公告最近一个办事日各种基金份额的基金份额净值。十三、基金转移基金管理东说念主不错根据关连法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的转移业务，基金转移不错收取一定的转移费，关连王法由基金管理东说念主届时根据关连法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与关连机构。十四、基金份额的转让在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额握有东说念主通过中国证监会招供的交往局面或者交往方式进行份额转让的苦求并由登记机构第 46 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。十五、依期定额投资规划基金管理东说念主不错为投资东说念把持理依期定额投资规划，具体王法由基金管理东说念主在届时发布公告或更新的招募诠释书中详情。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理东说念主在关连公告或更新的招募诠释书中所规则的依期定额投资规划最低申购金额。十六、基金份额的冻结息争冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。十七、基金份额的折算基金管理东说念主有权根据阛阓情况对本基金进行份额折算，折算前后基金份额握有东说念主握有的基金资产不变。基金管理东说念主将在份额折算前 3 个办事日就折算有规划、折算时分等内容进行相应公告。第 47 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十部分基金份额的场内申购与赎回本章内容仅适用于本基金 A 类份额通过深交所会员单元办理的场内申购和赎回业务。一、投资东说念主范围中华东说念主民共和国境内的个东说念主投资者、机构投资者（法律、法则过火它筹商规定辞让投资证券投资基金的除外）以及及格的境外机构投资者，以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。二、使用账户投资东说念主通过深交所场内申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司开立的东说念主民币普通股票账户或证券投资基金账户（账户开立的具体事项详见本基金份额发售公告）。三、场内申购和赎回的办理局面具有基金销售业务履历、并经深圳证券交往所和中国证券登记结算有限使命公司招供的、可通过深圳证券交往所交往系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单元。深交所场内申购赎回业务办理单元的名单（有可能进行扶直或变更）可在深交所网站查询，本基金管理东说念主将不就此事项进行公告。四、申购与赎回的办理时分具体业务办理时分另行公告。基金管理东说念主应在本基金初次敞开申购、赎回业务的管理东说念主根据法律法则或本合同的规则公告暂停申购、赎回时除外）。敞开日业务办理具体时分为交往所的交往时分，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的第 48 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转移。基金投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回苦求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时分所在敞开日的价钱。或其他特地情况，基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时分进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的筹商规则在指定媒介上公告。五、场内申购和赎回的原则份额净值为基准进行盘算；在投资东说念主全额托福申购款项后，申购苦求方为灵验；时分终局后不得捣毁。为 1 元，同期申购金额必须是整数金额。本基金的场内赎回等业务，按照深圳证券交往所、中国证券登记结算有限使命公司的关连业务王法实践。基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行扶直。基金管理东说念主必须在新王法启动实施前依照《信息暴露办法》的筹商规则在指定媒介上公告。六、场内申购和赎回的模范基金投资东说念主需谨守深交所场内申购赎回关连业务王法，在敞开日的业务办理时安分提议申购或赎回的苦求。投资东说念主在申购本基金 A 类份额时须按销售机构规则的方式备足申购资金，否则所提交的申购苦求无效。第 49 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）投资东说念主在提交赎回苦求时，应确保账户内有饱和的 A 类基金份额余额，不然赎回苦求无效。基金注册登记机构以交往时分终局前受理灵验申购和赎回苦求确本日动作申购或赎回苦求日(T 日)，并在 T+1 日内对该交往的灵验性进行阐述。普通情况下，T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到场内申购、赎回业务办理单元或以其规则的其他方式查询申购、赎回苦求的阐述情况。基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构确实接收到苦求。申购、赎回苦求的阐述以注册登记机构的阐述结果为准。投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购收效。基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。申购选用全额缴款方式，若资金在规则时安分未全额到账则申购不告捷。若申购不告捷或无效，申购款项将奉赵投资东说念主账户，由此产生的利息等损失由投资东说念主自行承担。投资东说念主赎回苦求告捷后，基金管理东说念主按筹商规则将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多数赎回的情况下，对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回苦求将不会延至下一敞开日而自动捣毁。对于“多数赎回的认定”和“多数赎回的公告” 参照第九章关连内容规则。七、场内申购和赎回的数额限制投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计握有份额不设上限限制。本招募诠释书另有规则的除外。第 50 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）场内赎回时，基金份额握有东说念主可将其一起或部分基金份额赎回，赎回份额必须是整数份额。份额的数目限制。基金管理东说念主必须在扶直实施前依照《信息暴露办法》的筹商规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。国证券登记结算有限使命公司的关连业务王法有规则的，按其最新规则办理。购用度后除以申购苦求当日的 A 类基金份额净值详情。基金份额份数选用截位法保留到整数位，整数位后少许部分的份额对应的资金返还给投资东说念主。的 A 类基金份额净值扣除赎回用度后详情。赎回金额计量单元为东说念主民币元，赎回金额保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此过错产生的收益或损失由基金财产承担。八、申购用度和赎回用度金的阛阓推论、销售、注册登记等各项用度。本基金 A 类份额的申购费率如下：单笔金额（M）收费尺度 M M≥500 万元单笔 1000 元回东说念主承担，握续握有期低于 7 天的赎回费全额计入基金财产，握续握有期在 7 天以上（含）的赎回费 25%计入基金财产，其余部分动作注册登记等其他必要的第 51 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）手续费。场内份额的赎回费率见下表：握有基金份额期限（N）收费尺度 N应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的筹商规则在指定媒介上公告。场情况制定基金促销规划，针对以特定交往方式(如网上交往、电话交往等)等进行基金交往的投资东说念主依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错适合调低基金申购费率和基金赎回费率。九、场内申购份额和赎回金额的盘算方式申购用度适用比例费率的情形下：净申购金额＝申购金额/（1＋A 类基金份额申购费率）申购手续费＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值申购用度适用固定金额的情形下：申购用度=A 类基金份额固定金额净申购金额=申购金额-申购用度申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值场内申购份额选用截位法保留到整数位，盘算所得整数位后少许部分的份额对应的资金返还至投资东说念主资金账户。例：某投资东说念主通过场内投资 10,000 元申购本基金 A 类份额，对应的申购费第 52 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）率为 1.5%，假定申购当日该类基金份额净值为 1.0250 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：净申购金额＝10,000/（1＋1.5%）＝9,852.22 元申购手续费＝10,000－9,852.22＝147.78 元申购份额＝9,852.22/1.0250＝9,611.92 份因场内申购份额选用截位法保留至整数份，故投资东说念主申购所得份额为 9,611 份，整数位后少许部分的申购份额对应的资金返还给投资东说念主。具体盘算公式为：推行净申购金额=9,611*1.0250=9,851.28 元退款金额＝10,000－9,851.28－147.78＝0.94 元即：投资东说念主投资 10,000 元从场内申购本基金 A 类份额，假定申购当日该类基金份额净值为 1.0250 元，则其可得到 A 类基金份额 9,611 份，退款 0.94 元。赎回总金额＝T 日赎回份额*T 日 A 类基金份额净值赎回用度＝赎回总金额*赎回费率净赎回金额＝赎回总金额－赎回用度赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到少许点后两位，由此过错产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资东说念主从深交所场内赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，赎回费率为 0.5%，假定赎回当日该类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金额为：赎回总金额＝10,000*1.1480 ＝11,480.00 元赎回用度＝11,480*0.5% ＝57.40 元净赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60 元即：投资东说念主从深交所场内赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，假定赎回当日该类基金份额净值为 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。基金份额净值不错适合延伸盘算或公告。 A 类基金份额净值=盘算日 A 类基金资产净值/盘算日刊行在外的 A 类基金份第 53 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）额总额本基金份额净值的盘算，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。十、场内申购与赎回的登记结算本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照深圳证券交往所及中国证券登记结算有限使命公司的筹商规则办理。十一、办理本基金份额场内申购、赎回业务应谨守深圳证券交往所及中国证券登记结算有限使命公司的筹交易务王法。若关连法律法则、中国证监会、深圳证券交往所或中国证券登记结算有限使命公司对场内申购、赎回业务王法有新的规则,将按新规则实践，且无须召开基金份额握有东说念主大会。十二、筹商拒却或暂停基金场内申购、赎回业务或减速支付赎回款项的情形及处理方式参见本招募诠释书第九章中对于“拒却或暂停基金申购、赎回业务” 的关连内容以及深交所筹商规则，并据此实践。第 54 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十一部分基金的非交往过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管一、基金的非交往过户基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非交往过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非交往过户。不论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。剿袭是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的关连云尔，对于适合条件的非交往过户苦求按基金登记机构的规则办理，并按基金注册登记机构规则的尺度收费。二、基金份额的登记本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建立并支握基金份额握有东说念主名册和办理非交往过户等。本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主寄托的其他适合条件的机构办理。基金管理东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托代理左券，以明确基金管理东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐及基金交往阐述、披发红利、建立并支握基金份额握有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。第 55 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金登记机构享有以下权利：（1）取得登记费；（2）建立和管理投资者基金账户；（3）支握基金份额握有东说念主开户云尔、交往云尔、基金份额握有东说念主名册等；（4）在法律法则允许的范围内，对登记业务的办理时分进行扶直，并依照筹商规则于启动实施前在指定媒介上公告；（5）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。基金登记机构承担以下义务：（1）配备饱和的专科东说念主员办理本基金份额的登记业务；（2）严格按照法律法则和《基金合同》规则的条件办理本基金份额的登记业务；（3）妥善保存登记数据，并将基金份额握有东说念主称呼、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年；（4）对基金份额握有东说念主的基金账户信息负有守密义务，因违反该守密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿使命，但司法强制查验情形及法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外；（5）按《基金合同》及招募诠释书规则为投资者办理非交往过户业务、提供其他必要的服务；（6）接受基金管理东说念主的监督；（7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。三、系统内转托管（1）系统内转托管是指基金份额握有东说念主将其握有的基金份额在统一注册登第 56 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（交往单元）之间进行转托管的行动。（2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额握有东说念主在变更办理基金份额场外赎回业务的销售机构（网点）时，需办理已握有基金份额的系统内转托管。（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额握有东说念主在变更办理基金份额场内赎回的会员单元（交往单元）、或变更办理基金份额上市交往的会员单位（交往单元）时，需办理已握有基金份额的系统内转托管。四、跨系统转托管（1）跨系统转托管是指基金份额握有东说念主将握有的基金份额在中国证券登记结算有限使命公司敞开式基金登记结算系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行动。（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限使命公司的关连规则办理。（3）场外 A 类基金份额的基金份额握有东说念主可通过跨系统转登记业务将场外 A 类基金份额转登记到场内后进行上市交往，E 类基金份额和 C 类基金份额握有东说念主不行进行跨系统转登记。基金销售机构不错按照关连规则向基金份额握有东说念主收取转托管费。第 57 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十二部分基金的投资一、投资标的在灵验限制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力图完了基金资产的历久厚实升值。二、投资范围本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以过火他经中国证监会批准刊行上市的股票）、固定收益类资产（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移债券、可交换债券、分离交往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支握证券、质押及买断式债券回购、银行进款及现款等）、养殖器具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融器具（但需适合中国证监会的关连规则）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合模范后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于非现款基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例推断不低于基金资产净值的5%。三、投资策略本基金将通过分析宏不雅经济趋势，政府政策行动和资金供需关系三个影响资本阛阓的主要身分，在股票、债券和现款三大资产类别间实施策略性调控，详情相应大类资产配置比例。（1）宏不雅面从股市与宏不雅经济的内在作用机理来看，宏不雅经济决定着股市波动，引起股第 58 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）市上升的原能源是一国经济的发展，当经济向好时，企业功绩上升，投资股票收益高，资金大批涌入股市，股价握续上升；反之，经济败落，企业不景气，投资缩减，股价下落。另一方面，股价会充分反应宏不雅经济变动的各样信息，当推行公布的经济数据和阛阓预测违反离时，股市会随之作念出相应的修正。鉴于以上内在作用机理的存在，本基金资产配置主要建立在对将来宏不雅经济走势的预期以及预期和推行偏离的修正上。（2）政策面国度政策对股市有着平直的影响，是影响股市走势的主要身分之一，本基金将主要通过分析政府的财政政策、货币政策和其他政策三个方面来判断政策对股市的影响：国度财政通过税收总量和结构的变化，退换证券投资和推行投资边界，阻扰社会投资总需求扩展或者补偿灵验投资需求的不及。当政府实行积极的财政政策，况且财政政策落到实处时，成心于股市。政府通过当令无邪运用利率、进款准备金率和公开阛阓操作等政策器具，调节阛阓资金供求，宽松的货币政策会扩大社会上货币供给总量，对经济发展和证券阛阓交往有着积极影响。其他政策（如印花税扶直等）和会过影响投资者的股权风险溢价（ERP），从而显耀影响估值水平。（3）资金面最终决定股市价钱水平的身分起首于阛阓的供需关系，本基金通过分析阛阓的货币供应量和股票供给量来分析阛阓的供需关系：当资金充沛，需求大于供给时，股市上升；当供给大于需求时，股市下落。（1）本基金的行业配置特色本基金的主要特色是对于成长性行业的重心配置。在本基金的投资标的中，成长性行业主要包括以下两种类型：一是从行业的人命周期来看，处于快速成长期和锻炼就历久的行业，处于这两个阶段的行业增长率快速提高，企业利润水平超出阛阓平均水平，得到逾额收益率的可能性很高；二是短期内处于复苏景气阶段的行业，部分行业诚然从历久来看并未参预成长阶段，但仍存在阶段性景气复第 59 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）苏的可能性，这时时是由于经济周期波动、供求关系变化等身分酿成，从较万古间来看，投资于此类行业的收益率水平时时趋于阛阓平均值，但若概略准确瞻望行业的阶段性复苏，则有可能收拢行业阶段性成长的契机。（2）成长性行业的采纳尺度基金管理东说念主将在申银万国一级行业的分类尺度基础上，选用定性和定量的指标抽象判断行业的成长性。筛选出的成长性行业将每六个月进行更新。定量尺度：判断一个行业是否具有成长性，其中枢是将来得到收入与盈利的智商。为了便捷反应行业成长性，基金管理东说念主将对行业的平均主营业务收入增长率、主营业务利润增长率及净利润增长率等成长性方针进行测算，并对测算结果鉴识进行排序。对于该三项方针中至少有一项增长率超越阛阓平均水平的行业，将参预本基金管理东说念主重心研究的范围。定性尺度：对行业基本面的潜入分析亦然判断成长性行业的关键路线。从行业自身来看，行业的成长性将受到行业发展阶段、行业景气进度、行业竞争景象、政策扶握进度、所处产业链地位、是否具有驾驭性等多个定性方针的影响。基金管理东说念主将在对各行业基本面进行分析的过程中，针对各行业的特地性重心旁观对其成长性影响较大的身分。在对行业的上述六个身分潜入分析的基础上，基金管理东说念主将鉴识就每个身分对该行业的影响作念出“成心”或“不利”的判断。抽象判断：在对各行业的定量方针进行排序的基础上，并联结对影响各行业的定性身分作念出的“成心”或“不利”的判断，基金管理东说念主将对各行业的成长性进行抽象性评分并排序。对于名次处于前 80％的行业，将动作成长性行业参预本基金重心研究和投资的范围。本基金将重心采纳成长性行业内基本面优良且具有成长后劲的股票进行最终的投资组合构建。本基金将重心分析各成长性行业上市公司的成长性方针（市盈增长比率（PEG）、近三年平均主营业务收入增长率、近三年平均息税折旧前利润（EBITA）第 60 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）增长率、将来一年预测每股收益（EPS）增长率等）、价值方针（市盈率（P/E）、市净率(P/B)、每股收益(EPS)、股息率等）、盈利方针（近三年平均净资产收益率（ROE）、近三年平均投资成本酬劳率（ROIC）等）等，筛选出基本面细腻、成长后劲较大的股票进行投资。对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交往的股票，通过定性分析和定量分析相联结的方式，精选优质上市公司；并最大限制幸免由于存托凭证在交易王法、上市公司治理结构等方面的各异而或有的负面影响。本基金将选用久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券采纳等积极的投资策略，构建债券投资组合。（1）久期偏离本基金通过对宏不雅经济走势、货币政策和财政政策、阛阓结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而选用久期偏离策略，根据对利率水平的预期扶直组合久期。（2）期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，当令选用哑铃型或梯型或枪弹型投资策略，在历久、中期和短期债券间进行配置，以便最大限制的幸免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。（3）类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单据、金融债、企业债、可转移债券等债券品种间的散布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的散布。（4）个券采纳个券采纳是指通过比拟个券的流动性、到期收益率、信用等第、税收身分，详情一依期限下的债券品种的过程。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要采纳流动性好、交往活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位时常扶直的交往成本。第 61 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）资产支握证券是指由金融机构动作发起机构，将信贷资产信赖给受托机构，由受托机构向投资机构刊行，以该财产所产生的现款支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质地的追踪旁观、分析资产支握证券的刊行要求、预估提前偿还率变化对资产支握证券将来现款流的影响，严慎投资资产支握证券。本基金的权证投资以限制风险和锁定收益为主要方针。在个券层面上，本基金通过对权证标的公司的基本面研究和将来走势预判，估算权证合理价值，同期还充分研究个券的流动性，严慎进行投资。四、投资决策投资决策依据包括：国度筹商法律、法则、规章和基金合同的筹商规则；宏不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券阛阓走势。正当合规、守密、忠于客户、资产分离、使命分离、严慎投资、公说念交往及严格限制。本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东说念主、基金司理、研究部和中央交往室，投资过程须接受风险管理部、监察稽核部的监督和信息技能部、基金运营部的技能支握。其中，投资决策委员会动作公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重大问题进行决策，并在必要时作念出修改。投资策略组负责东说念主负责本策略组内投资策略和表里部疏通办事，并监控、审查基金资产的投资功绩和策略风险。基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，联结证券池及筹商研究报告，负责投资组合的构建和日常管理，向中央交往室下达投资指示并监控组合仓位。第 62 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）本基金通过对不同端倪的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策体系和投资运作经由：（1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主握，对基金总体投资政策、功绩线路和风险景象、基金投资授权有规划等要紧投资决策事项进行潜入分析、斟酌并作念出决议。（2）在借助外部研究后果的基础上，研究部同期进行零丁的里面研究。（3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支握下，拟定投资规划，并进行投资组合构建或扶直。在组合构建和扶直的过程中，基金司理必须严格谨守基金合同的投资限制过火他要求。（4）中央交往室按照筹商轨制经由负责实践基金司理的投资指示，并担负一线风险监控职责。研究部负责依期和不依期就投资标的完了情况、功绩归因分析、追踪过错来源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供关连禀报。基金司理不错据此评判投资策略，进而扶直投资组合。基金司理将追踪宏不雅经济景象和发展预期以及证券阛阓的发展变化，联结基金当期的申购和赎回现款流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行监控和扶直。五、功绩比拟基准本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×75%+中债抽象指数收益率 ×25%。沪深 300 指数是由上海证券交往所和深圳证券交往所授权，由中证指数有限公司引诱的中国 A 股阛阓指数，其成份股票为中国 A 股阛阓中代表性强、流动性高、流畅市值大的主流股票，概略反应 A 股阛阓总体价钱走势。中债抽象指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券阛阓指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩比拟基准概略客不雅、合理地反应本基金的风险收益特征。第 63 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）若将来阛阓发生变化导致此功绩比拟基准不再适用或有愈加适合的功绩比较基准，基金管理东说念主有权根据阛阓发展景象及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的功绩比拟基准。功绩比拟基准的变更须经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致，并在更新的招募诠释书中列示，而无需召开基金份额握有东说念主大会。六、风险收益特征本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。七、投资限制基金的投资组合应谨守以下限制：（1）本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%；其中投资于成长性行业股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；（2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10％；（3）本基金管理东说念主管理的一起基金握有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10％；（4）本基金管理东说念主管理的一起敞开式基金(包括敞开式基金以及处于敞开期的依期敞开基金)握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得突出该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一起投资组合握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得突出该上市公司可流畅股票的 30%；（5）本基金握有的一起权证，其市值不得突出基金资产净值的 3％；（6）本基金管理东说念主管理的一起基金握有的统一权证，不得突出该权证的（7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得突出上一交往日基金资产净值的 0.5％；（8）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产支握证券的比例，不得突出基金资产净值的 10％；（9）本基金握有的一起资产支握证券，其市值不得突出基金资产净值的第 64 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（10）本基金握有的统一(指统一信用级别)资产支握证券的比例，不得突出该资产支握证券边界的 10％；（11）本基金管理东说念主管理的一起基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产支握证券，不得突出其各种资产支握证券推断边界的 10％；（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资尺度，应在评级禀报发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；（13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（14）本基金在宇宙银行间同行阛阓中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；（15）本基金参与股指期货交往，需谨守下列投资比例限制：金资产净值的 10%；握有的股票总市值的 20%；和，不得突出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；盘算）应当适合基金合同对于股票投资比例的筹商约定，即为基金资产的不得突出上一交往日基金资产净值的 20%；（16）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券；（17）本基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；第 65 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得突出基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金不适合前款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实践，与境内上市交往的股票合并盘算；（21）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（12）、（16）、（18）、（19）项外，因证券/期货阛阓波动、上市公司合并、基金边界变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行扶直，但中国证监会规则的特地情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起启动。法律法则或监管部门取消或扶直上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适合模范后，则本基金投资不再受关连限制或按照扶直后的规则实践。为讴颂基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽使命的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕交往、把持证券交往价钱过火他不耿介的证券交往行径；（7）法律、行政法则和中国证监会规则辞让的其他行径。第 66 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）法律、行政法则或监管部门取消或扶直上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适合模范后，则本基金投资按照取消或扶直后的规则实践。八、基金管理东说念主代表基金诈骗鼓励及债权东说念主权利的处理原则及方法护基金份额握有东说念主的利益；东说念主牟取任何欠妥利益。九、基金投资组合禀报基金管理东说念主的董事会及董事保证本禀报所载云尔不存在空幻记录、误导性陈述或要紧遗漏，并对其内容竟然切性、准确性和完好性承担个别及连带使命。基金托管东说念主根据基金合同规则，复核了本投资组合禀报，保证复核内容不存在空幻记录、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合禀报所载数据取自本基金 2026 年第 1 季度禀报，所载数据放浪序号形态金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 1,677,582,181.45 80.39 其中：债券 110,927,822.50 5.32 资产支握证券 - - 第 67 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 8,979,871.03 0.43 B 采矿业 202,754,377.10 9.75 C 制造业 1,179,913,279.93 56.73 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 1,845.66 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技能服务业 24,444,714.22 1.18 J 金融业 80,949,221.57 3.89 K 房地产业 - - L 租借和商务服务业 - - M 科学研究和技能服务业 115,183,879.02 5.54 N 水利、环境和寰球设施管理业 1,371,789.00 0.07 O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 教学 - - Q 卫生和社会办事 63,983,203.92 3.08 第 68 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月） R 文化、体育和文娱业 - - S 抽象 - - 推断 1,677,582,181.45 80.65 本基金本禀报期末未握有港股通投资股票。序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 100,090,109.59 4.81 第 69 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）本基金本禀报期末未握有资产支握证券。本基金本禀报期末未握有贵金属。本基金本禀报期末未握有权证。本基金本禀报期末未握有股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要采纳流动性好、交往活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位时常扶直的交往成本。国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。第 70 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国出进口银行在禀报编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局、国度外汇管理局北京市分局的处罚。本基金对上述主体刊行的关连证券的投资决策模范适合关连法律法则及基金合同的要求。其余前十大握有证券的刊行主体本禀报期内莫得被监管部门立案打听，或在禀报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规则备选库之外的股票。序号称呼金额（元）序号债券代码债券称呼公允价值（元）占基金资产净值比例（%）本基金本禀报期末前十名股票中不存在流畅受限情况。本禀报中因四舍五入原因，投资组合禀报中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合第 71 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）计可能存在尾差。第 72 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十三部分基金的功绩基金管理东说念主承诺以敦厚信用、辛苦尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其将来线路。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。本基金合同收效日2015年1月30日，本次更新基金功绩截止日2026年3月31 日。中欧行业成长搀杂（LOF）A 功绩净值比拟功绩比增长基准净值增较基准阶段率标收益 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差率标 ③ ② 准差 ④ 中欧行业成长搀杂（LOF）C 净值功绩功绩比增长比拟净值增较基准阶段率标基准 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差收益 ③ ② 率标第 73 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）准差 ④ 中欧行业成长搀杂（LOF）E 功绩净值比拟功绩比增长基准净值增较基准阶段率标收益 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差率标 ③ ② 准差 ④ 本产物于 2020/10 修改投资范围，增多存托凭证为投资标的。第 74 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十四部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东说念主根据关连法律法则、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。四、基金财产的支握和贬责本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主支握。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被处分。基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章捣毁或者被照章宣告停业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。第 75 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十五部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金关连的证券交往局面的交往日以及国度法律法则规则需要对外暴露基金净值的非交往日。二、估值对象基金所领有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。三、估值方法（1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，扶直最近交往市价，详情公允价钱；（2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日的收盘价估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，扶直最近交往市价，详情公允价钱；（3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，扶直最近交往市价，详情公允价钱；（4）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选用估值技能详情公允价值。交往所上市的资产支握证券，选用估值技能详情公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。第 76 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的统一股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公引诱行未上市的股票、债券和权证，选用估值技能详情公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）刊行时明确一依期限限售期的股票（包括但不限于非公引诱行股票、初次公引诱行股票时公司鼓励公引诱售股份、通过大量交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会筹商规则详情公允价值。估值技能详情公允价值。值。（1）评估股指期货合约价值时，应当选用阛阓公认或者合理的估值方法确定公允价值。（2）股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，选用最近交往日结算价估值。金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。按国度最新规则估值。如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及关连法律法则的规则或者未能充分讴颂基金份额握有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因，两边协商处分。根据筹商法律法则，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会第 77 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）计问题，如经关连各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的办法，按照基金管理东说念主对基金资产净值的盘算结果对外赐与公布。四、估值模范日该类基金份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将鉴识盘算基金份额净值。基金管理东说念主每个办事日盘算基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按规则公告。或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。五、估值舛讹的处理基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适合、合理的标准确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金份额净值（含各种基金份额的基金份额净值，下同）少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值舛讹。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的弊端酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，弊端的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿使命。上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数据盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹使命方应及时调和各方，实时进行改革，因改革估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担；由于估值舛讹使命方未实时改革已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估第 78 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）值舛讹使命方对平直损失承担补偿使命；若估值舛讹使命方依然积极调和，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时分进行改革而未改革，则其应当承担相应补偿责任。估值舛讹使命方嘱咐改革的情况向筹商当事东说念主进行阐述，确保估值舛讹已得到改革。（2）估值舛讹的使命方对筹商当事东说念主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责，况且仅对估值舛讹的筹商平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。（3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹使命方仍嘱咐估值舛讹负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不一起返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹责任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东说念主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的补偿额加上依然得到的欠妥得利返还的总和突出其推行损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。（4）估值舛讹扶直选用尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。估值舛讹被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：（1）查明估值舛讹发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因详情估值舛讹的使命方；（2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进行评估；（3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行改革和补偿损失；（4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构进行改革，并就估值舛讹的改革向筹商当事东说念主进行阐述。（1）基金份额净值盘算出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理的标准防卫损失进一步扩大。（2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主第 79 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）应当公告。（3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。六、暂停估值的情形业时；格且选用估值技能仍导致公允价值存在要紧不祥情味时，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致的；七、基金净值的阐述用于基金信息暴露的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个敞开日交往结束后盘算当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算结果复核阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别盘算基金份额净值。八、特地情形的处理差不动作基金资产估值舛讹处理。舛讹，筹商司帐轨制变化或由于其他原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然采取必要、适合、合理的标准进行查验，然而未能发现该舛讹而酿成的基金资产估值舛讹，基金管理东说念主、基金托管东说念主不错奉命补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极选用必要的标准减弱或排除由此酿成的影响。第 80 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十六部分基金的收益分拨一、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分拨利润基金可供分拨利润指放浪收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完了收益的孰低数。三、基金收益分拨原则系统基金份额握有东说念主敞开式基金账户下的基金份额，投资者可采纳现款红利或将现款红利自动转为统一类别基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；登记在证券登记结算系统基金份额握有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可采纳现款分成的方式，具体收益分拨模范等筹商事项遵循深圳证券交往所及中国证券登记结算有限使命公司的关连规则；基金份额握有东说念主可对 A 类基金份额、 C 类基金份额和 E 类基金份额鉴识采纳不同的分成方式；基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；在不违反法律法则且对基金份额握有东说念主利益无推行不利影响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分拨原则进行扶直，不需召开基金份额握有东说念主大会。四、收益分拨有规划基金收益分拨有规划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。五、收益分拨有规划的详情、公告与实施本基金收益分拨有规划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》的筹商规则在指定媒介公告。第 81 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润盘算截止日）的时分不得突出 15 个办事日。六、基金收益分拨中发生的用度基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为统一类别基金份额。红利再投资的盘算方法，依照《业务王法》实践。第 82 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十七部分基金的用度与税收一、基金用度的种类用度。二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的盘算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数第 83 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月） H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80% 年费率计提。盘算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理东说念主代收，基金管理东说念主收到后按关连合同规则支付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据筹商法则及相应左券规则，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。三、不列入基金用度的形态下列用度不列入基金用度：基金财产的损失；目。四、基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执第 84 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）行。第 85 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十八部分基金的司帐与审计一、基金司帐政策司帐核算，按照筹商规则编制基金司帐报表；并以书面方式阐述。二、基金的年度审计关连从业履历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。换司帐师事务所需按照《信息暴露办法》的筹商规则在指定媒介公告。第 86 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第十九部分基金的信息暴露一、本基金的信息暴露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《基金合同》过火他筹商规则。二、信息暴露义务东说念主本基金信息暴露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息竟然切性、准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规则时安分，将应予暴露的基金信息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者概略按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开暴露的信息云尔。三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：四、本基金公开暴露的信息应选用汉文文本。同期选用外文文本的，基金信息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开暴露的信息选用阿拉伯数字；除止境诠释外，货币单元为东说念主民币元。五、公开暴露的基金信息公开暴露的基金信息包括：第 87 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额握有东说念主大会召开的王法及具体模范，诠释基金产物的脾气等触及基金投资东说念主要紧利益的事项的法律文献。（2）基金招募诠释书应当最大限制地暴露影响基金投资东说念主决策的一起事项，诠释基金申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息暴露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生重大变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。（3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产支握及基金运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金产物云尔概若是基金招募诠释书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金纲领信息。《基金合同》收效后，基金产物云尔纲领的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金产物云尔纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物云尔纲领其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物云尔纲领。基金管理东说念主将基金招募诠释书、《基金合同》节录登载在指定报刊和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在指定网站暴露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露敞开日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。第 88 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息暴露文献上载明各种基金份额申购、赎回价钱的盘算方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者概略在基金份额销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息云尔。基金管理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年度禀报登载在指定网站上，并将年度禀报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度禀报中的财务司帐禀报应当经过具有证券、期货关连业务履历的司帐师事务所审计。基金管理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将中期禀报登载在指定网站上，并将中期禀报指示性公告登载在指定报刊上。基金管理东说念主应当在季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度禀报，将季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报指示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。本基金握续运作过程中，应当在基金年度禀报和中期禀报中暴露基金组结伴产情况过火流动性风险分析等。禀报期内出现单一投资者握有基金份额比例达到或突出 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报文献中“影响投资者决策的其他关键信息”项下暴露该投资者的类别、禀报期末握有份额及占比、禀报期内握有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特地情形除外。本基金发生要紧事件，筹商信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：（1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；（2）《基金合同》隔断、基金计帐；第 89 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（3）转移基金运作方式、基金合并；（4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；（5）基金管理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；（7）基金管理东说念主变更握有百分之五以上股权的鼓励、基金管理东说念主的推行控制东说念主变更；（8）基金召募期延长或提前终局召募；（9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部门负责东说念主发生变动；（10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更突出百分之五十，基金管理东说念主、基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十；（11）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；（12）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关连行动受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；（13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、推行限制东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有规则的除外；（14）基金收益分拨事项；（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费率发生变更；16、基金份额净值计价舛讹达基金份额净值百分之零点五；（16）本基金启动办理申购、赎回；（17）本基金发生多数赎回并宽限办理；（18）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；（19）本基金暂停接受申购、赎回苦求或者重新接受申购、赎回苦求；第 90 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（20）本基金停复牌、暂停上市、收复上市或隔断上市；（21）扶直本基金份额类别竖立；（22）发生触及基金申购、赎回事项扶直或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；（23）基金信息暴露义务东说念主觉得可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的其他事项或法律法则、中国证监会规则及本基金合同约定的其他事项。在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主权益的，关连信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄莹，并将筹商情况立即禀报中国证监会、基金上市交往的证券交往所。基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。基金合同隔断的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐禀报。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在指定网站上，并将计帐禀报指示性公告登载在指定报刊上基金管理东说念主应当在基金季度禀报、基金中期禀报、基金年度禀报等依期禀报和招募诠释书（更新）等文献中暴露股指期货交往情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资标的等。六、信息暴露事务管理基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定特意部门及高档管理东说念主员负责管理信息暴露事务。基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当适合中国证监会关连基金信息暴露内容与形态准则等法律法则规则。基金托管东说念主应当按照关连法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约第 91 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期禀报、更新的招募诠释书、基金产物云尔纲领、基金计帐禀报等公开披露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊暴露本基金信息。基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证关连报送信息竟然切、准确、完好、实时。基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定报刊和网站上暴露信息外，还不错根据需要在其他寰球媒介暴露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介、基金上市交往的证券交往所网站暴露信息，况且在不同媒介上暴露统一信息的内容应当一致。为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计禀报、法律办法书的专业机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提高信息暴露服务的质地。具体要求应当适合中国证监会及自律王法的关连规则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。七、信息暴露文献的存放与查阅照章必须暴露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法规规则将信息置备于各自住所、基金上市交往的证券交往所，供社会公众查阅、复制。八、本基金信息暴露事项以法律法则规则及本章省俭定的内容为准。第 92 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二十部分风险揭示一、阛阓风险与对策由于经济和政事环境、产业和行业景象、上市公司基本面等方面的变化，可能导致基金投资组合中的证券市值发生不可猜度的变动，进而影响基金份额净值。阛阓风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司策划风险、债券收益率弧线风险、再投资风险以及可转债投资波动性风险等。为限制此类风险，本基金管理东说念主将发奋加强对宏不雅经济与国度政策的分析，研究并预测经济周期、利率走势和行业发展趋势，以此动作资产配置和证券采纳的依据；本基金管理东说念主的风险限制系统实施对从个股/个券到一起组合等风险源的全面风险管理，从而得以实时监控组合风险敞口，实时识别风险源并扶直投资组合；本基金将通过构建各样化组合并限制单只证券过高握仓以幸免个股/个券过度风险；岗亭风险管理职能方面：本基金管理东说念主的功绩和风险评价小组自行开发风险管理系统并将依期出具功绩和风险评价禀报，重心股票的波动性、贝塔系数、风险值、追踪过错和债券的剩余期限、久期、凸性等方针；基金司理和投资总监将负责实时监控组合风险头寸并决定是否扶直投资组合；风险限制委员会负责每月审阅功绩和风险评价禀报。二、流动性风险与对策本基金属于敞开式基金，在基金的所有敞开日，基金管理东说念主都有义务接受投资东说念主的申购和赎回。如果基金资产不行速即转化成现款，或者变现为现款时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生多数赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位扶直的可贵，导致流动性风险，进而影响基金份额净值。为限制此类风险，本基金管理东说念主的投资组合管理和交往系统竖立了预警和自动限制功能，以便对基金交往中可能存在的流动性风险发出警报；基金运营部将与代销机构、托管行保握高效疏通以实时预测资金流动；基金司理将逐日依据基金运营部提供的信息监控基金的净现款头寸和资金流入/流出情况；功绩和风险第 93 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）评价小组依期盘算流动性及可能存在的风险，并出具禀报提交基金司理、投资总监和风险限制委员会。三、管理风险与对策在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的学问、技能、经验及判断等主不雅身分会影响其对关连信息、经济时势及证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理技能等身分可能会影响本基金的收益水平。为限制此类风险，本基金管理东说念主将充分领路中外结伴基金管理公司在海外化和原土化方面的双重上风，吸取国表里同行业在投资管理方面的经验教养，引进外资鼓励的先进管理经验和管理技能，建立优秀的管理团队和专科团队；同期，本基金管理东说念主实施积极的东说念主才战术，通过外部引进、里面培训、科学考核、灵验激励等多种方式不停提高团队的策划管理水温文投资研究智商，并根据推行情况引进新的管理技能和方法，发奋为基金份额握有东说念主带来更好的投资酬劳；投资总监、投资决策委员会对基金司理助理、基金司理和投资总监等各级岗亭的基金投资鉴识实施不同的投资交往限制以及关键交往的逐级授权轨制，从而确保完了对于管理风险的灵验监督和管理。四、信用风险与对策基金在交往过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化，从而产生风险。为限制此类风险，本基金管理东说念主将只采纳资信景象细腻的机构动作本基金的交往敌手，只投资于具备较高信用评级的债券并尽可能通过各样化握债规避企业债信用风险。五、本基金专有的风险与对策本基金为搀杂型证券投资基金，风险起首于资产配置和个股采纳，为限制资产配置风险，本基金管理东说念主将通过从上至下的资产配置策略，充分领路专科上风和团队上风，积极审慎地评估阛阓可能出现的各样变化，全面揣度各样经济变量的影响。为限制股票采纳风险，本基金管理东说念主将严格谨守以基本面研究为基石的第 94 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）从下到上选股策略，抽象运用定量分析和定性分析技能，严格谨守基于“标的价位”的买卖次第，使得本基金投资于具备相对价值的个股，从而具有提供“下方保护”和“上方增长”的上风。通过功绩和风险分析，本基金管理东说念主将重心存眷下行风险和风险价值，以评价个股或行业在投资组合风险中所占份额，从而幸免无用的风险集结，完了股票采纳过程中的灵验平衡风险分散。本基金可投资于股指期货，股指期货动作一种金融养殖品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主若是阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：（1）阛阓风险是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。阛阓风险是股指期货投资中最主要的风险。（2）流动性风险是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。（3）基差风险是指股指期货合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所造成的风险，以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。（4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金骄矜建立或者支握股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。（5）信用风险是指期货经纪公司负约而产生损失的风险。（6）操作风险是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现差错或者概略，或者系统出现故障等原因酿成损失的风险。此外，由于养殖品普通具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，况且其订价荒谬复杂，不适合的估值也有可能使基金资产濒临损失风险。本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主推行享有的权益与境外基础证券握有东说念主的权益诚然基本荒谬，但并不行等同于平直握有境外基础证券。投资于存托凭证可能会濒临由于境表里阛阓上市交往王法、上市公司治理结构、鼓励权利等各异带来的关连成本和投资风险。在交往和握有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当存眷证券交往重大具有的宏不雅经济风险、政策风险、阛阓风险、不可抗力风险等。第 95 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）六、其它风险关连当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面限制存在劣势或者东说念主为身分造成操作乖张或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法交往、司帐部门讹诈、交往舛讹等风险。为限制此类风险，本基金管理东说念主将在充分研究表里部环境的基础上，建立科学、严实、高效的里面限制体系；投资组合管理和交往系统中竖立了交往前的自动限制和限制功能，以防卫主不雅和客不雅的舛讹交往和非法交往。中央交往室逐日提交交往禀报以便投资总监和风险限制委员会实时发现操作中存在的问题并予以修正。同期，本基金管理东说念主介意提高职工专科水平，并加强职工职业说念德教学，以促进合规文化的形成。在敞开式基金的各样交往行动或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而影响交往的正常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等。这类风险的限制和谨防主要依赖于系统的可靠性以及完备的备份策略。构兵、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基金资产的损失。金融阛阓危境、行业竞争及代理商负约等超出基金管理东说念主自身平直限制智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损。为限制这类风险，本基金管理东说念主建立了突发遑急事件处理轨制以及完备的灾难收复规划，以谨防和限制不可抗力身分酿成的风险。本基金在基金合同收效且适合上市交往条件后，在深圳证券交往所挂牌上市交往。由于上市期间可能因信息暴露导致基金停牌，投资东说念主在停牌期间不行买卖基金,产生风险；同期，可能因上市后交往敌手不及导致基金流动性风险；另外，第 96 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）当基金份额握有东说念主将份额转向场社交往后导致场内的基金份额或握有东说念主数活气足上市条件时，本基金存在暂停上市或隔断上市的可能。第 97 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二十一部分基金的合并、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐一、基金合并本基金与其他基金合并，应该按照法律法则规则的模范进行。二、《基金合同》的变更会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。并自决议收效后两日内在指定媒介公告。三、《基金合同》的隔断事由有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断：基金托管东说念主连结的；四、基金财产的计帐成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。管东说念主、具有从事证券关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。第 98 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接收基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐禀报；（5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐禀报出具法律办法书；（6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。五、计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理费用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。六、基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨有规划，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。七、基金财产计帐的公告计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。八、基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。第 99 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二十二部分基金合同内容节录一、基金份额握有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务根据《基金法》、《运作办法》过火他筹商规则，基金管理东说念主的权利包括但不限于：（1）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管理基金财产；（2）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他用度；（3）销售基金份额；（4）按照规则召集基金份额握有东说念主大会；（5）依据《基金合同》及筹商法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基金合同》及国度筹商法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选用必要标准保护基金投资者的利益；（6）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（7）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处理；（8）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基金合同》规则的用度；（9）依据《基金合同》及筹商法律规则决定基金收益的分拨有规划；（10）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；（11）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗鼓励权利，为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；（12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；（13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法律行动；（14）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提第 100 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）供服务的外部机构；（15）在适合筹商法律、法则的前提下，制订和扶直筹商基金申购、赎回、转移和非交往过户等的业务王法；（16）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。根据《基金法》、《运作办法》过火他筹商规则，基金管理东说念主的义务包括但不限于：（1）办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产；（4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划方式管理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相零丁，对所管理的不同基金鉴识管理，鉴识记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用适合合理的标准使盘算基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符合《基金合同》等法律文献的规则，按筹商规则盘算并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；（10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则，履行信息暴露及禀报义务；（12）保守基金交易微妙，不涌现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则另有规则外，在基金信息公开暴露前应予守密，不第 101 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）向他东说念主涌现；（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有规划，实时向基金份额握有东说念主分拨基金收益；（14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则召集基金份额握有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；（16）按规则保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相关云尔 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在规则时分发出，况且保证投资者概略按照《基金合同》规则的时分和方式，随时查阅到与基金筹商的公开云尔，并在支付合理成本的条件下得到筹商云尔的复印件；（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；（19）濒临驱散、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会并通告基金托管东说念主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而奉命；（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金事务的行动承担使命；（23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；（24）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；（25）建立并保存基金份额握有东说念主名册；（26）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。第 102 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）根据《基金法》、《运作办法》过火他筹商规则，基金托管东说念主的权利包括但不限于：（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全支握基金财产；（2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应呈文中国证监会，并选用必要标准保护基金投资者的利益；（4）根据关连阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，为基金办理证券交往资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；（6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；（7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。根据《基金法》、《运作办法》过火他筹商规则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：（1）以敦厚信用、辛苦尽责的原则握有并安全支握基金财产；（2）竖立特意的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备饱和的、及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；（3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金鉴识竖立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相零丁；（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；（5）支握由基金管理东说念主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；（6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交第 103 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）割事宜；（7）保守基金交易微妙，除《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则另有规则外，在基金信息公开暴露前赐与守密，不得向他东说念主涌现；（8）复核、审查基金管理东说念主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行径筹商的信息暴露事项；（10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具办法，说明基金管理东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管理东说念主有未实践《基金合同》规则的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否选用了适合的标准；（11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连云尔 15 年以上；（12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；（13）按规则制作关连账册并与基金管理东说念主查对；（14）依据基金管理东说念主的指示或筹商规则向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规则，召集基金份额握有东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；（16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；（18）濒临驱散、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会和银行监管机构，并通告基金管理东说念主；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿使命，其补偿使命不因其退任而奉命；（20）按规则监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；（21）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；第 104 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。根据《基金法》、《运作办法》过火他筹商规则，基金份额握有东说念主的权利包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章苦求赎回或转让其握有的基金份额；（4）按照规则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；（5）出席或者委用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项诈骗表决权；（6）查阅或者复制公开暴露的基金信息云尔；（7）监督基金管理东说念主的投资运作；（8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。根据《基金法》、《运作办法》过火他筹商规则，基金份额握有东说念主的义务包括但不限于：（1）雅致阅读并谨守《基金合同》、《招募诠释书》等信息暴露文献；（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；第 105 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（3）存眷基金信息暴露，实时诈骗权利和履行义务；（4）缴纳基金申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；（5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》隔断的有限使命；（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；（7）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；（8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；（9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和王法基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额握有东说念主大会未设日常机构。（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：求提高该等酬劳尺度或销售服务费的除外；第 106 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）握有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就统一事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会；上市的除外；有东说念主大会的事项。（2）在不抵抗法律法则和基金合同的约定以及对份额握有东说念主利益无推行性不利的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：赎回费率或在对现存基金份额握有东说念主利益无推行性不利影响的前提下变更收费方式、扶直本基金的基金份额类别的竖立；动而应当对《基金合同》进行修改；不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；的其他情形。（1）除法律法则规则或《基金合同》另有约定外，基金份额握有东说念主大会由基金管理东说念主召集。（2）基金管理东说念主未按规则召集或不行召集时，由基金托管东说念主召集。（3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额握有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起第 107 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主就统一事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主就统一事项要求召开基金份额握有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或推断代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻隔、骚动。（6）基金份额握有东说念主会议的召集东说念主负责采纳详情开会时分、地点、方式和权益登记日。（1）召开基金份额握有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：灵验期限等）、投递时分和地点；第 108 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（2）选用通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通知中诠释本次基金份额握有东说念主大会所选用的具体通信方式、寄托的公证机关过火筹商方式和筹商东说念主、书面表决办法寄交的截止时分和收取方式。（3）如召集东说念主为基金管理东说念主，还应另行书面通告基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。（1）现场开会。由基金份额握有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托诠释注解委派代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释注解适正当律法则、《基金合同》和会议通告的规则，况且握有基金份额的凭证与基金管理东说念主握有的登记云尔相符；效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。第 109 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（2）通信开会。通信开会系指基金份额握有东说念主将其对表决事项的投票以书面形态在表决放浪日过去投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：公布关连指示性公告；为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规则的方式收取基金份额握有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加收取书面表决办法的，不影响表决遵循；东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的握有东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法；具书面办法的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东说念主出具的寄托东说念主握有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释注解适合法律法则、《基金合同》和会议通告的规则，并与基金登记机构记录相符。（3）在法律法则和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额握有东说念主亦可选用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议通告中列明。（4）在会议召开方式上，本基金亦可选用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议模范比照现场开会和通信方式开会的模范进行。第 110 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（1）议事内容及提案权议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额握有东说念主大会斟酌的其他事项。基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（2）议事模范在现场开会的方式下，最初由大会主握东说念主按照下列第七条规则模范详情和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵循。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元称呼）、身份诠释注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起灵验表决，在公证机关监督下形成决议。基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。第 111 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议：（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以止境决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。（2）止境决议，止境决议应当经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转移基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。基金份额握有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。选用通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相反根据诠释注解，不然提交适合会议通告中规则的阐述投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头适合会议通告规则的书面表决办法视为灵验表决，表决办法暗昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。基金份额握有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。（1）现场开会应当在会议启动后晓喻在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议启动后晓喻在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。公布计票结果。不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新第 112 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东说念主应当马上公布重新盘点结果。会的，不影响计票的遵循。（2）通信开会在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果选用通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有看护力。条件等规则，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和扶直，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。三、基金合同覆没和隔断的事由、模范有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断：（1）基金份额握有东说念主大会决定隔断的；第 113 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（2）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、新基金托管东说念主连结的；（3）《基金合同》约定的其他情形；（4）关连法律法则和中国证监会规则的其他情况。（1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个办事日内成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。（2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。（3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。（4）基金财产计帐模范：告出具法律办法书；（5）基金财产计帐的期限为 6 个月。计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理费用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。依据基金财产计帐的分拨有规划，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金第 114 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）份额比例进行分拨。计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。四、争议处分方式各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有看护力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不息赤诚、辛苦、尽责地履行基金合同规则的义务，讴颂基金份额握有东说念主的正当权益。《基金合同》受中国法律统辖。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。第 115 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二十三部分基金托管左券内容节录一、托管左券当事东说念主称呼：中欧基金管理有限公司称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 二、基金托管东说念主对基金管理东说念主之间的业务监督、核查围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳尺度的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的形态提供投资品种池和交往敌手库，以便基金托管东说念主运用关连技能系统，对基金推行投资是否适合基金合同对于证券采纳尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以过火他经中国证监会批准刊行上市的股票）、固定收益类资产（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移债券、可交换债券、分离交往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支握证券、质押及买断式债券回购、银行进款及现款等）、养殖器具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融器具（但需适合中国证监会的关连规则）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合模范后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于非现款基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期第 116 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）日在一年以内的政府债券投资比例推断不低于基金资产净值的 5%。融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和扶直期限进行监督：（1）本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%；其中投资于成长性行业股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；（2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10％；（3）本基金管理东说念主管理的一起基金握有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10％；（4）本基金管理东说念主管理的一起敞开式基金(包括敞开式基金以及处于敞开期的依期敞开基金)握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得突出该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一起投资组合握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得突出该上市公司可流畅股票的 30%；（5）本基金握有的一起权证，其市值不得突出基金资产净值的 3％；（6）本基金管理东说念主管理的一起基金握有的统一权证，不得突出该权证的（7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得突出上一交往日基金资产净值的 0.5％；（8）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产支握证券的比例，不得突出基金资产净值的 10％；（9）本基金握有的一起资产支握证券，其市值不得突出基金资产净值的（10）本基金握有的统一(指统一信用级别)资产支握证券的比例，不得突出该资产支握证券边界的 10％；（11）本基金管理东说念主管理的一起基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产支握证券，不得突出其各种资产支握证券推断边界的 10％；（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资尺度，应在评级禀报发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；（13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总第 117 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）资产，本基金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（14）本基金在宇宙银行间同行阛阓中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；（15）本基金参与股指期货交往，需谨守下列投资比例限制：金资产净值的 10%；握有的股票总市值的 20%；和，不得突出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；盘算）应当适合基金合同对于股票投资比例的筹商约定，即为基金资产的不得突出上一交往日基金资产净值的 20%；（16）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券；（17）本基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得突出基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金不适合前款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实践，与境第 118 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）内上市交往的股票合并盘算；（21）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（12）、（16）、（18）、（19）项外，因证券/期货阛阓波动、上市公司合并、基金边界变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行扶直，但中国证监会规则的特地情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起启动。法律法则或监管部门取消或扶直上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适合模范后，则本基金投资不再受关连限制或按照扶直后的规则实践。管理东说念主应实时向托管东说念主提供成长性行业股票清单。第十五条第七款基金投资辞让行动和其他关联交往进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管理东说念主基金投资辞让行动和其他关联交往进行监督。根据法律法则筹商基金从事关联交往的规则，基金管理东说念主和基金托管东说念主应预先互相提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有其他要紧利弊关系的公司名单及筹商关联方刊行的证券名单。基金管理东说念主和基金托管东说念主有使命确保关联交往名单竟然切性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联交往名单中列示的关联方进行法律法规辞让基金从事的关联交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主选用必要标准阻隔该关联交往的发生，如基金托管东说念主选用必要标准后仍无法阻隔关联交往发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会禀报。若基金托管东说念主发现基金管理东说念主未履行必要的模范即与关联交往名单中列示的关联方进行关联交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主履行必要的模范后方可进行该关联交往。参与银行间债券阛阓进行监督。第 119 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律法则及行业尺度的、经寂静采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓交往敌手名单。基金管理东说念主应严格按照交往敌手名单的范围在银行间债券阛阓采纳交往敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行交往。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交往敌手名单进行更新，新名单详情前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照左券进行结算。如基金管理东说念主根据阛阓情况需要临时扶直银行间债券阛阓交往敌手名单的，应向基金托管东说念主诠释根由，并在与交往敌手发生交往前 3 个办事日内与基金托管东说念主协商解决。基金管理东说念主负责对交往敌手的资信限制，按银行间债券阛阓的交往王法进行交往，并承担交往敌手不履行合同酿成的损失，基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇使命。通受限证券进行监督。（1）基金投资流畅受限证券，应谨守《对于表率基金投资非公引诱行证券行动的遑急通告》、《对于基金投资非公引诱行股票等流畅受限证券筹商问题的通告》等筹商法律法则规则。（2）此处的流畅受限证券与上文说起的流动性受限资产并不王人备一致，包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公引诱行股票、公引诱行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券,不包括由于发布要紧消息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流通受限证券。（3）在初次投资流畅受限证券之前，基金管理东说念主应当制定关连投资决策流程、风险限制等规章轨制。基金管理东说念主应当根据基金的投资作风和流动性的需要合理安排流畅受限证券的投资比例，并在关连轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金管理东说念主应当将上述规章轨制提交给基金托管东说念主。第 120 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（4）在投资流畅受限证券之前，基金管理东说念主应至少提前两个交往日向基金托管东说念主提供筹商流畅受限证券的关连信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：拟刊行数目、订价依据、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时分文献等。基金管理东说念主应保证上述信息竟然切、完好。（5）基金托管东说念主嘱咐基金管理东说念主是否谨守法律法则、投资决策经由、风险限制轨制情况进行监督，并审核基金管理东说念主提供的筹商书面信息。基金托管东说念主认为上述云尔可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的排除或谨防标准进行补充书面诠释，并保留稽查基金管理东说念主风险管理部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估禀报等备查云尔的权利。如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主甘心担连带使命。值盘算、基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、关连信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩线路数据等进行监督和核查。法律法则、基金合同和本托管左券的规则，应实时以电话提醒或书面指示等方式通告基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面通告后应不才一办事日前实时查对并以书面形态给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，诠释非法原因及纠正期限，并保证在规则期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。托管左券对基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管理东说念主应在规则时安分修起并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合第 121 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）同和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事项，基金管理东说念主应积极配合提供关连数据云尔和轨制等。行政法则和其他筹商规则，或者违反基金合同约定的，应当立即通告基金管理东说念主。同期通告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金管理东说念主无耿介根由，拒却、阻隔对方根据本托管左券规则诈骗监督权，或选用拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务监督、核查金托管东说念主安全支握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主盘算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关连信息暴露和监督基金投资运作等行动。管理、未实践或无故延伸实践基金管理东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本左券过火他筹商规则时，应实时以书面形态通告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面形态给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关连云尔以供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和确切性，在规则时安分修起基金管理东说念主并改正。同期通告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。第 122 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金托管东说念主无耿介根由，拒却、阻隔对方根据本左券规则诈骗监督权，或采取拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主提议警告仍不改正的，基金管理东说念主应禀报中国证监会。四、基金财产的支握（1）基金财产应零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。（2）基金托管东说念主应安全支握基金财产。（3）基金托管东说念主按照规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。（4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产鉴识竖立账户，确保基金财产的完好与零丁。（5）基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示，按照基金合同和本左券的约定保管基金财产，如有特地情况两边可另行协商处分。（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理东说念主负责与筹商当事东说念主详情到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金管理东说念主选用标准进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管理东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。（7）除依据法律法则和基金合同的规则外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。（1）基金托管东说念主应以基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主支握和使用。（2）基金银行账户的开立和使用，限于骄矜开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。（3）基金银行账户的开立和管理当适合银行业监督管理机构的筹商规则。第 123 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）（4）在适正当律法则规则的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用账户办理基金资产的支付。（1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于骄矜开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的支握由基金托管东说念主负责，账户资产的管理和运用由基金管理东说念主负责。（4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐办事，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规则实践。（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管左券签订日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连规则，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则实践。基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责任公司的筹商规则，以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主左券。（1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法则和基金合同的规则，由基金托管东说念主负责开立。新账户按筹商规则使用并管理。（2）法律法则等筹商规则对关连账户的开立和管理另有规则的，从其规则办理。第 124 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金财产投资的筹商什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支握库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司或单据营业中心的代支握库，支握凭证由基金托管东说念主握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构推行灵验限制的证券不承担支握使命。与基金财产筹商的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产筹商的要紧合同的原件鉴识由基金管理东说念主、基金托管东说念主支握。除本左券另有规则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产筹商的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露左券及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份正本的原件。基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在 30 个办事日内将正本投递基金托管东说念主处。要紧合同的支握期限为基金合同隔断后 15 年。五、基金资产净值盘算与复核（1）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是按照每个办事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国家另有规则的，从其规则。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将鉴识盘算基金份额净值。基金管理东说念主每个办事日盘算基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。（2）复核模范基金管理东说念主应每个办事日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法则或本第 125 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。（3）根据筹商法律法则，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金有关的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的办法，按照基金管理东说念主对基金资产净值的盘算结果对外赐与公布。（1）财务报表的编制基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。（2）报表复核基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核对不符时，应实时通告基金管理东说念主共同查出原因，进行扶直，直至两边数据王人备一致。（3）财务报表的编制与复核时分安排基金管理东说念主应当在每月终局后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度终局之日起 15 个办事日内完成基金季度禀报的编制；在上半年终局之日起两个月内内完成基金中期禀报的编制；在每年终局之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度禀报的财务司帐禀报应当经过审计。2）报表的复核基金管理东说念主应实时完成报表编制，将筹商报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行扶直，扶直以国度筹商规则为准。基金管理东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核关连报表及禀报。六、基金份额握有东说念主名册的登记与支握基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。第 126 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和支握，基金管理东说念主和基金托管东说念主应鉴识支握基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善支握，则按关连法则承担使命。基金托管东说念主因编制基金依期禀报等合理原因要求基金管理东说念主提供关连云尔时，基金管理东说念主应将筹商云尔送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其确切性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所支握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守守密义务。七、争议处分方式因本左券产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、融合处分，协商、融合不行处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有看护力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不息赤诚、辛苦、尽责地履行基金合同和本托管左券规则的义务，讴颂基金份额握有东说念主的正当权益。本左券受中国法律统辖。八、托管左券的变更与隔断本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与基金合同的规则有任何破损。基金托管左券的变更报中国证监会备案。发生以下情况，本托管左券隔断：权；第 127 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二十四部分对基金份额握有东说念主的服务本基金管理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理东说念主将根据基金份额握有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务形态。主要服务内容如下：一、基金份额握有东说念主交往云尔的寄送服务每次交往终局后，基金份额握有东说念主可在 T+2 个办事日后通过销售机构的网点查询和打印阐述单；在每季度终局后的 10 个办事日内，注册登记机构或基金管理东说念主按基金份额握有东说念主意愿向有交往的基金份额握有东说念主以书面或电子文献形态寄送季度对账单；在每年度终局后 15 个办事日内，注册登记机构或基金管理东说念主按基金份额握有东说念主意愿，对所有的基金份额握有东说念主以书面或电子文献形态寄送年度对账单。二、在线服务基金份额握有东说念主不错通过本基金公司的网站 www.zofund.com 订制基金信息资讯、并享受本基金管理东说念主为基金份额握有东说念主提供的投资陈劝服务。三、查询与磋议服务中欧基金公司客服中心为基金份额握有东说念主提供 7 × 24 小时的电讲话音服务，基金份额握有东说念主可通过客服电话 021-68609700，400-700-9700（免远程话费）的语音系统或登录公司网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账户信息、基金产物先容等情况，东说念主工座次在办事时分（周一—周五，9：00—17：00）还将为基金份额握有东说念主提供周详的东说念主工答疑服务。如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请筹商本公司客服中心转东说念主工服务。请确保投资前，您/贵机构依然全面相识了本招募诠释书。四、投诉受理基金份额握有东说念主不错拨打客服中心电话 021-68609700，400-700-9700（免远程话费）投诉直销机构和代销机构的东说念主员过火服务。第 128 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二十五部分其他应暴露事项以下为本基金管理东说念主自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日刊登于中国证监会指定媒介的公告序号公告事项暴露日历下基金关连销售业务的公告纲领更新有限公司办理本公司旗下基金关连销售业务的公告书（2025 年 7 月）禀报的指示性公告度禀报的指示性公告告原股份”股票估值方法的公告下基金关连销售业务的公告度禀报禀报的指示性公告第 129 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）禀报的指示性公告度禀报券交往及佣金支付情况（2025 年度）的指示性公告告度禀报禀报的指示性公告第 130 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二十六部分招募诠释书的存放及查阅方式本招募诠释书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资东说念主可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募诠释书复印件，但应以正本为准。投资东说念主也不错平直登录基金管理东说念主的网站进行查阅。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。第 131 页共 132 页中欧行业成长搀杂型证券投资基金(LOF)更新招募诠释书（2026 年 7 月）第二十七部分备查文献一、备查文献包括：行业成长搀杂型证券投资基金（LOF）的文献议》二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式：以上备查文献存放在基金管理东说念主的办公局面，在办公时分可供免费查阅。中欧基金管理有限公司第 132 页共 132 页

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